Vous pourriez avoir besoin de votre relevé de compte pour votre clôture comptable, afin de fournir la preuve de l'utilisation de Defacto à votre comptable ou à votre direction financière.
Ce que contient votre relevé
Votre relevé regroupe le détail de vos transactions sur l'ensemble de vos cartes de crédit Defacto pour les dates sélectionnées :
Date de la transaction
Nom du marchand
Montant
Devise
Catégorie de dépense
Référence de la transaction
Référence du prêt associé à la transaction
Télécharger votre relevé
Depuis votre espace Defacto, vous pouvez télécharger votre relevé en format CSV pour un import direct dans votre outil comptable (Pennylane, etc.)
Intégrer votre relevé dans Pennylane
Nous recommandons la méthode avec compte dédié, conforme aux bonnes pratiques du Plan Comptable Général (PCG) pour les cartes à débit différé :
Dans Pennylane, allez dans Paramètres > Connexions bancaires > Ajouter une banque et créez un compte "Carte Defacto" sans IBAN. Un compte
512-DEFACTOsera automatiquement créé.Téléchargez votre relevé CSV depuis votre espace Defacto.
Importez le fichier dans Pennylane via Imports > Transactions bancaires, sur le compte "Carte Defacto".
Associez chaque ligne de transaction à la facture correspondante.
Quand le prélèvement Defacto arrive sur votre compte bancaire principal, comptabilisez-le en compte 580 (virements internes) pour solder le compte carte.